JacquesRousseau

Bonjour Corine

D'abord merci beaucoup pour la réponse.
Je ne me suis pas présenté au préalable.
En fait j'ai été manager de services comptables avec plusieurs d'années d'expérience sur SAP.
SAP est assez monstrueux, pas vraiment ergonomique mais intègre des solutions très automatisées masquant beaucoup des problématiques qu'on trouve de base dans des logiciels plus simples.
Le point clé de mon questionnement est d'avoir besoin de soldes fin d'exercice n-1 avant de pouvoir faire l'ouverture du nouvel exercice avec les A NOUVEAUX.
Ne serait-ce que pour le rapprochement bancaire.

Finalement je pense simplifier ma solution.
Je ne saisirai rien dans l'exercice 2020 mais seulement la balance initiale dans 2021.
Comme dans la comptabilité actuelle sur EXCEL le trésorier enregistre dans un 'compte d'attente' les chèques émis qui seront débités l'année suivante, le compte banque 512 est égal au 31/12 au dernier relevé de l'année :

• Dès début janvier 2021 je reprends en balance initiale un solde comptable de banque égal au dernier relevé
• Je reprends aussi en solde le montant du 'compte d'attente' des chèques émis.
• Lors du rapprochement bancaire en 2021, si j'ai un chèque débité sur le relevé, je saisis une écriture dans le compte 512 avec en contre-partie le 'compte d'attente'. Je peux donc rapprocher l'opération
• Une fois tous les chèques émis débités, le 'compte d'attente' sera soldé en 2021.

Encore merci

Jacques