Demande d'aide à l'enregistrement d'une opération comptable sur AssoConnect (ANCV)

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GuyCLAUDEGuyCLAUDE Nouveau membre, Membre

Bonjour
Nous sommes une association sportive avec une "antenne" qui a son compte bancaire 512001et 12 sections sportives avec chacune leur compte bancaire de 511002 à 511011.

Une section a reçue un chèques ANCV, enregistré sur son compte bancaire 512009 en remise de chèques ANCV pour le paiement d'une cotisation (512009 DEBIT 120 € et 411200 CREDIT 120 €) mais cette somme a été créditée sur le compte de l'Antenne car c'est l'Antenne qui est connue chez ANCV.
Je dois donc faire un virement du compte de l'Antenne 512001 vers le compte de la section 512009. De plus Il y a 3 € de frais donc le compte de l'antenne 511001 a reçu que 117€.
Merci pour votre aide.

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    Bonjour Guy Claude,
    L'écriture du mouvement bancaire "512009 DEBIT 120 € et 411200 CREDIT 120 €" ne correspond pas aux mouvements pour la section. Il faudrait l'annuler ou la supprimer (si c'est possible) .Est-ce que ce ne serait pas 511009 ? puisque les comptes bancaires des sections sont notés 511002 à 511011 (simple correction de chiffre à faire dans un sens ou dans l'autre).

    En examinant ce qui se passe du coté de l'antenne : il y a un mouvement financier du chèque ANCV sur le compte bancaire de l'antenne : Crédit 467XXX/Débit 512001 - 120 € et la retenue de 3 € pour le compte de la section : Débit 467XXX/Crédit 512001.
    Puis un mouvement financier du compte de l'antenne vers le compte de la section de 117 € : Débit 467XXX/Crédit 512001
    Du coté de la section, elle reçoit 117 € de la part de l'antenne: Débit 511009/Crédit 467XXX. Puis il y a une affectation par OD, le paiement par le client : Crédit 411200/Débit 467XXX pour 120 €, et comptabilisation des frais Débit 627/Crédit 467XXX pour 3 €.
    Les comptes 467XXX sont soldés, le compte client pour la section est soldé, l'argent a transité de l'antenne à la section, la section supporte les frais liés au chèque ANCV.
    J'espère avoir répondu à votre question.
    Agnès

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    Réponse ✓

    Bonjour Agnès GAUTHIER
    Merci beaucoup pour cette réponse très pédagogique. J'ai tout compris.

Réponses

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    AgnèsGAUTHIER3AgnèsGAUTHIER3 Nouveau membre, Membre

    Bonjour, avant de répondre, j'aimerais savoir comment est organisée et fonctionne votre comptabilité.
    Est-ce que votre comptabilité est établie au niveau de l'antenne, les sections n'ayant à leur disposition qu'un compte bancaire ?
    Ou bien la comptabilité est-elle organisée au niveau de chaque section, avec des produits et des charges propres ? Comment sont constatés les relations financières entre l'antenne et les sections ?
    Dans la première hypothèse, il s'agit d'un simple virement interne de compte à compte, en utilisant un compte 58000, la cotisation étant un produit de l'antenne, les frais de 3 € étant supportés par l'antenne. Dans la 2ème hypothèse, la cotisation est un produit de la section, les frais étant une charge de la section. Il devrait exister un compte réciproque (467xxx) entre les 2 comptabilités pour retracer les échanges financiers, en s'assurant d'une cohérence dans chacune des comptabilités.
    A suivre ... Agnès

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    GuyCLAUDEGuyCLAUDE Nouveau membre, Membre

    Bonjour Agnès
    La comptabilité est saisie au niveau de chaque section avec des produits et des charges. Les sections ont chacune un compte 467xxx.

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